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18/08/2025
ESTRATÉGIA FUNDOS DATA COTA RENTABILIDADE PL ATUAL (R$)
DIA MÊS ANO 12M 24M DESDE O INÍCIO DATA DE INÍCIO PL MÉDIO 12 M
PREVIDÊNCIA ABERTACAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RF CP RL18/08/20252.058270480.11%0.59%7.98%11.83%24.37%105.83%01/02/2017545,121,746.47
% CDI  191%89%94%92%95%105% 1,056,855,926.35
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC FIF RF CP RL18/08/20252.019564990.08%0.61%7.43%10.47%22.10%101.96%22/05/2017873,349,223.11
% CDI  141%92%88%82%86%108% 1,180,764,719.10
CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RF CP RL18/08/20251.674794370.06%0.60%7.10%8.51%18.93%67.48%30/04/20191,044,421,604.26
% CDI  106%90%84%67%74%97% 1,642,664,516.38
CAPITÂNIA REIT PREV ADV XP SEG FIE I FIC FIF CP RL18/08/20251.601500480.05%0.49%7.90%9.02%18.18%60.15%08/12/202030,281,007.54
% CDI  90%74%93%70%71%101% 42,670,368.23
CAPITÂNIA PREV BP FIF RF CP RL18/08/20251.48075250.06%0.50%9.44%11.74%23.84%48.08%25/01/2022105,975,299.46
% CDI  105%76%111%92%93%93% 136,638,175.77
CAPITÂNIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEG FIC FIF RF CP RL18/08/20251.32714498-0.11%1.07%8.11%6.85%16.23%32.71%21/07/202217,798,891.15
(+/-) IMAB 5  0.03%0.23%0.88%-1.44%-1.02%0.27% 20,787,650.44
CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FIF RF CP RL18/08/20251.00208633------07/08/20251,013,102.34
% CDI  ------ -
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCAPITÂNIA TOP CP FIC FIF RF RL18/08/20254.960258460.07%0.57%8.80%11.00%21.55%256.05%22/08/2011283,275,129.24
% CDI  133%85%104%86%84%101% 395,968,657.87
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FIF RF CP LP RL18/08/20253.260953860.05%0.48%8.41%11.53%23.94%185.26%06/11/2014499,549,879.61
% CDI  96%72%99%90%93%111% 709,229,161.56
CAPITÂNIA RADAR 90 FIC FIF MM CP LP RL18/08/20252.549924570.08%0.23%7.84%9.72%21.34%112.40%22/06/2017214,691,190.10
% CDI  138%35%92%76%83%122% 368,946,356.93
CAPITÂNIA YIELD 120 FIC FIDC18/08/20251.366320350.06%0.77%10.13%15.61%32.47%36.63%01/06/2023268,649,501.65
% CDI  116%116%119%122%126%127% 215,820,126.02
INCENTIVADOCAPITÂNIA INFRA 90 FIC FI-INFRA RF RL18/08/20251.771639669865-0.21%1.35%9.05%6.02%17.53%77.16%27/12/2018114,277,689.31
% CDI  -372%203%107%47%68%105% 141,562,696.84
CAPITÂNIA INFRA RENDA 90 FI-INFRA RF CP*18/08/20251.04399479------29/09/2023464,745,942.54
% CDI  ------ 434,973,788.41
CAPITÂNIA INFRA RENDA 90 II FIFRF INV EM INFRA RL*18/08/20251.09284321------21/02/20251,823,379.89
% CDI  ------ -
CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RF FI-INFRA18/08/2025102.34098------18/06/2025251,262,407.43
% CDI  ------ -
MULTIMERCADO / IMOBILIÁRIOCAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC FIF MM RL*18/08/20252.968916790.11%0.75%4.17%4.35%11.21%196.89%17/07/2015129,243,403.92
IFIX  0.10%-0.05%10.22%1.80%6.85%132.26% 143,723,284.91
INDICADORES FINANCEIROSCDI em D-118/08/2025 0.06%0.66%8.48%12.61%25.49%
IMAB 518/08/2025 -0.14%0.84%7.24%8.30%17.25%
IFIX18/08/2025 0.10%-0.05%10.22%1.80%6.85%
*Capitânia Infra Renda 90 FI-INFRA RF CP: Fundo com amortização mensal. Para maiores informações consultar o Material de Divulgação do fundo

*Capitânia Infra Renda 90 II FIFRF INV EM INFRA RL: Fundo com amortização mensal. Para maiores informações consultar o site: www.capitaniainvestimentos.com.br.

*CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC FIF MM RL: Fundo fechado para captação.

Este e-mail é meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta pública para aquisição de cotas dos Fundos, tampouco divulgação dos resultados dos Fundos para fins de distribuição de suas cotas, cuja carteira é gerida pela Capitânia Capital S/A, Capitânia Prev S/A e Capitânia Alternatives S/A. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade não está líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Os Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos Fundos.

PREVIDÊNCIA ABERTA: Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF RF CP RL - Fundo Distribuído exclusivamente pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A; Destinado a investidores dos planos PGBL e VGBL da ICATU SEGUROS S.A.; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+1; Taxa de Administração de 1,25% a.a.; O Fundo não cobra Taxa de Performance; Capitânia Credprevidência Icatu FIC FIF RF CP RL - Fundo Distribuído pela ICATU SEGUROS S.A.; Destinado a investidores dos planos PGBL e VGBL da ICATU SEGUROS S.A.; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+1; Taxa de Administração mínima de 0,50% a.a. e máxima de 1,25% a.a.; O Fundo não cobra taxa de Performance; Capitânia Prev Advisory XP Seguros FIC RF CP RL - Fundo Distribuído e gerido pela XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.; Destinado a investidores dos planos PGBL e VGBL da XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+5 úteis; Taxa de Administração de 1,25% a.a.; O Fundo não cobra taxa de Performance; Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros FIE I FIC FIF CP RL - Fundo Distribuído pela XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.; Destinado a investidores dos planos PGBL e VGBL da XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+59 úteis; Taxa de Administração de 1,25% a.a.;Taxa de Performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Capitânia PREV BP FIF RF CP RL - Fundo Distribuído pela BTG VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.; Destinado a investidores dos planos PGBL e VGBL da BTG VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+5 úteis; Taxa de Administração de 1,25% a.a.;O Fundo não cobra Taxa de Performance. Capitânia Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC FIF RF CP RL - Fundo Distribuído pela XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.; Destinado a investidores dos planos PGBL e VGBL da XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+20 úteis; Taxa de Administração de 1,25% a.a.;Taxa de Performance de 20% sobre o que exceder 100% do IMAB-5.RENDA FIXA E CRÉDITO PRIVADO: Capitânia Top Crédito Privado FIC FIF RF RL - Destinado a investidores em geral; Aplicações e resgates cotizam em D+0; Taxa de Administração Mínima de 0,32% a.a. e Máxima de 0,80% a.a.; O Fundo não cobra Taxa de Performance; Capitânia Premium 45 FIC FIF RF CP LP RL - Destinado a investidores em geral; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+44; Taxa de Administração Mínima de 0,55% a.a. e Máxima de 0,75% a.a.; Taxa de Performance de 15% sobre o que exceder 100% do CDI; Capitânia Radar 90 FIC FIM CP LP - Destinado a investidores qualificados; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+89; Taxa de Administração de 0,75% a.a.; Taxa de Performance de 20% sobre o que exceder 104% do CDI; Capitânia Yield 120 FIC FIDC - Destinado a investidores qualificados; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+119; Taxa de Administração de 1,15% a.a.;Taxa de Performance de 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.;INCENTIVADO: Capitânia INFRA 90 FIC FI-INFRA RF RL - Destinado a investidores em geral; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+89; Taxa de Administração mínima de 0,90% a.a. e máxima de 1,25% a.a.;Capitânia Infra Renda 90 FI-INFRA RF CP - Destinado a investidores em geral; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+89; Taxa de Administração de 1,00% a.a.; Taxa de Performance de 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.; Capitânia Infra Renda 90 II FIFRF INV EM INFRA RL - Destinado a investidores em geral; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+89; Taxa de Administração de 1,00% a.a.; Taxa de Performance de 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.; MULTIMERCADO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - IMOBILIÁRIO: Capitânia Reit Institucional FIC FIM - Destinado a investidores qualificados; Aplicações cotizam em D+0 e resgates em D+89; Taxa de Administração de 0,55% a.a.; Taxa de Performance de 20% sobre o que exceder 100% do IFIX;

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